大家好今天我们来谈谈一个跟我们生活息息相关的话题——电力行业。最近电力板块市场表现颇为抢眼, 多个细分领域也纷纷展现出强劲的发展势头。
我们先看看电力板块近期的走势,板块从4月以来累计涨幅已达8.90%,表现十分亮眼。(2023.4.3-2023.5.17)
【资料图】
那么,究竟是什么原因推动了电力市场的震荡上涨呢?本文将从火力发电、光伏发电、水力发电与核电等各个方面进行详细分析,以及在经济复苏与夏季用电高峰等背景下,对电力行情未来的影响。
首先,我们来聊一下火力发电。火力发电作为全球范围内最主要的电力生产方式,近期受益于经济复苏的推动以及夏季用电高峰影响,需求逐步回升。
对于火力发电而言,煤炭为最主要的原材料,从供给端角度出发,近期煤炭价格下跌意味着火电厂的成本降低,利润修复,在夏季用电高峰时,市场会出现供电紧张的情况。
此外,国际煤炭价格持续下行,国内煤炭也因库存问题也进一步下跌,这使得火力发电企业凸显成本优势,随着用电需求的抬升以及发电成本的下行,火电板块或迎投资机遇。
接下来,我们看一看光伏发电。近年来,光伏产业在国家政策扶持和环保理念推广下,得到了迅速发展。随着光伏硅料的成本持续下行,光伏发电的经济性逐渐凸显。因此,在国家政策和经济效益双重驱动下,光伏发电市场前景较为乐观。
第三个方面是水力发电。水力发电作为历史悠久、清洁环保的可再生能源,一直以来都备受关注。天风证券表示今年为厄尔尼诺年,预计夏季降雨量将比较充沛,从季节性的角度来看,在丰水期内,各水电板块上市公司的水电发电量会有一定幅度的上升。与此同时,公司市盈率及业绩大概率会同时走高。
最后,我们谈谈核电。随着电价市场化改革,电价交易价格进一步上涨,核电企业由于成本相对低廉,波动较低。且新获批电站数量增加,将对业绩具有积极推动,板块叠加“中特估”属性迎估值重塑。
从投资角度来看,国内历经多轮电力供需紧缺之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。电力供需紧缺的态势下,煤电顶峰价值凸显;煤炭增产保供政策强力落实下,电煤长协覆盖率及履约率有望持续提高,火电成本端有望持续改善。
总的来看,在经济复苏和夏季用电高峰的双重驱动下,电力板块或将会维持良好的发展势头。对于火力发电、光伏发电、水力发电与核电等各领域而言,各自的板块的成本以及供给因素都积极推动行情。
在此背景下,电力行业的投资价值显得尤为突出,或值得关注与布局。让我们一起期待电力板块夏季的“炎热”表现!
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